Trzcianne, 07.12.2010 r.

Odpowiedź na zapytanie  przetargowe z dnia 03.12.2010r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

REGON: 450669795;  NIP: 546-13-21-354

tel./fax (85) 738 50 56
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.trzcianne.pl

WYKONAWCY

Numer referencyjny nadany spawie przez Zamawiającego: Fn. 341-1/10

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie: BZP z dnia 02.12.2010 r., numer ogłoszenia 393162 – 2010) na udzielenie i obsługę kredytów:

- kredytu  długoterminowego w kwocie 1 198 997,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

- kredytu długoterminowego pomostowego w kwocie 1 371 610,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie udziału PROW w zadaniu „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne”

W dniu 03 grudnia  2010 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o następującej treści:

Zapytanie cytuję:

„W odpowiedzi na Państwa zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na udzieleniu kredytów długoterminowych w wysokości 1.198.997,00 PLN oraz 1.371.610,00 PLN, …(nazwa wykonawcy)...  zwraca się z uprzejmą prośbą o

- przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15 grudnia 2010 roku

oraz o dostarczenie następujących dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka kredytowego transakcji tj.:

1. zaświadczenia o nadaniu numeru Regon, NIP Gminy
2. statut Gminy,
3. dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,
4. wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP),
5. wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
6. uchwałę budżetową na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu,
7. ostatnią zmianę do uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z ostatnią wersja prognozy kwoty długu, wraz z opinią RIO
8. sprawozdania z wykonania budżetu za  2008r. i 2009r. (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS oraz w formie opisowej, Rb -27S i Rb -28S ) wraz z opiniami RIO,
9. sprawozdania z wykonania budżetu za  II kwartał 2010 roku (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS oraz w formie opisowej, Rb -27S i Rb -28S ) wraz z opinią RIO,
10. sprawozdania z wykonania budżetu za  III kwartał 2010 roku (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS oraz w formie opisowej, Rb -27S i Rb -28S)
11. uchwały/ zarządzenia dotyczącego zaciągnięcia kredytu, ustanowienia zabezpieczeń i źródeł spłaty
12. opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu
13. opinii RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu,

Zwracamy się również z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający złoży  oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie  polegała  na  zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika  z dopiskiem - „Kontrasygnuję” oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel  - „Skarbnik (główny księgowy) Gminy …………”? 
   Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika nie będzie  traktowane  jako udzielenie  poręczenia wekslowego tylko jako podpis warunkujący    ważność zobowiązania wystawcy weksla – jednostki samorządu terytorialnego.
3. Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności?
4. Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?
5. Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?
6. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi)?
7. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom?
8. Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na postawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony?
9. Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego?
10. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB)?
11. Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne)?
12. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?
13. Czy dla potrzeb wyliczenia ceny kredytu Zamawiający może wskazać konkretną datę uruchomienia kredytów?
14. Czy Zamawiający potwierdza spłatę odsetek od kredytu w ratach kwartalnych, płatnych ostatniego dnia kwartału, począwszy od pierwszego kwartału kalendarzowego od przekazania kredytu do dyspozycji ?
15. Czy Zamawiający potwierdza spłatę kredytu w  ratach kwartalnych, ostatniego dnia kwartału, począwszy od 31.12.2011 roku?
16. Czy Zamawiający zaakceptuje sposób aktualizacji stawki WIBOR 3M w czasie obowiązywania umowy w sposób następujący:

„Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału””

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. Potwierdza termin podany w SIWZ tj. 10 grudnia 2010 r. godz. 9:30 Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, pokój nr 18 (sekretariat).

Zamawiający udostępnia żądane dokumenty do oceny ryzyka kredytowego:

1. zaświadczenia o nadaniu numeru Regon, NIP Gminy, - plik do pobrania
2. statut Gminy, - plik do pobrania
3. dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń, - plik do pobrania
4. Gmina Trzcianne nie jest powiązana kapitałowo w sensie prawa gospodarczego z innymi podmiotami zaś  organizacyjnie Gmina Trzcianne posiada jednostki organizacyjne ujęte w Statucie Gminy Trzcianne  – Załącznik Nr 2 (z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON i NIP), - plik do pobrania
5. wykaz instytucji, w których Gmina Trzcianne korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty), - plik do pobrania
6. uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu, - plik do pobrania
7. Ostatnia zmiana uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z ostatnią wersją prognozy kwoty długu, wprowadzone zmiany nie wymagały uzyskania opinii RIO - plik do pobrania
8. sprawozdania z wykonania budżetu za  2008r. i 2009r. (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS oraz w formie opisowej, Rb -27S i Rb -28S) wraz z opiniami RIO, - plik do pobrania
9. sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2010 roku (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS oraz w formie opisowej, Rb -27S i Rb -28S) wraz z opinią RIO, - plik do pobrania
10. sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał 2010 roku (Rb-N, Rb –Z, Rb- NDS nie sporządza się w formie opisowej sprawozdań Rb-27S i Rb-28S) - plik do pobrania
11. uchwały/ zarządzenia dotyczącego zaciągnięcia kredytu, ustanowienia zabezpieczeń i źródeł spłaty, - plik do pobrania
12. opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu, - wnioskowana kwota kredytów jest znacznie mniejsza od planowanego deficytu, stosowna opinia zostanie dołączona do umowy,
13. opinii RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, - plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania:

1. Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie polegała na zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem - „Kontrasygnuję” oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel - „Skarbnik (główny księgowy) Gminy Trzcianne”?
   Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika nie będzie traktowane jako udzielenie poręczenia wekslowego tylko jako podpis warunkujący ważność zobowiązania wystawcy weksla – jednostki samorządu terytorialnego.
3. Zamawiający nie posiada zobowiązań wynikających z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadających w latach następnych, faktur z terminem płatności dłuższym niż pół roku i wykup (cesji) wierzytelności.
4. Zamawiający nie ma zawartych umów  leasingowych.
5. Zamawiający nie zawarł umów zobowiązujących do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, nie ma udziałów w takiej spółce.
6. Zamawiający nie posiada zobowiązań w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, koncesji na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązań do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub usługi.
7. Zamawiający udzielił poręczenia innemu podmiotowi na kwotę 47868,00 PLN, termin wygaśnięcia poręczenia 31.12.2010r.
8. Zamawiający nie przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego byłby podmiotem założycielskim ani  na postawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, ani też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony.
9. Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowanych jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego.
10. Zamawiający nie zawarł umów polegających na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB).
11. Zamawiający nie podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne).
12. Zamawiający nie ma podpisanych umów factoringu oraz innych umów, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych.
13. Dla potrzeb wyłącznie wyliczenia ceny kredytu Zamawiający wskazuje hipotetyczną datę uruchomienia kredytów na 17.12.2010 r.
14. Zamawiający potwierdza spłatę odsetek od kredytu w ratach kwartalnych, płatnych ostatniego dnia kwartału, począwszy od pierwszego kwartału kalendarzowego od przekazania kredytów do dyspozycji.
15. Zamawiający wskazuje następujący sposób spłaty kredytów:
    - kwartalnie, ostatniego dnia kwartału kredytu  długoterminowego w kwocie 1 198 997,00 zł przeznaczonego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – od 31.12.2011r.
    - jednorazowo, kredytu długoterminowego pomostowego w kwocie 1 371 610,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie udziału PROW w zadaniu „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Szorce i Krynica w Gminie Trzcianne” do momentu otrzymania refundacji nie dłużej niż do 30.06.2011 r.
16. Czy Zamawiający nie zaakceptuje sposób aktualizacji stawki WIBOR 3M w czasie obowiązywania umowy w sposób następujący:
    „Stawka ustalana na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału”
    Zamawiający podtrzymuje sposób podane w SIWZ: tj.
    „Oprocentowanie zmienne kredytów składające się ze stawki bazowej WIBOR 3M powiększone o stałą marżę Banku. W okresie kredytowania będzie obowiązywał WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty raty kredytu i odsetek. Należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i roku w trakcie kredytowania i wyliczenia ceny oferty.”
    Zdzisław Dąbrowski
    Wójt Gminy Trzcianne